名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5595 | 1.86% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5487 | 1.82% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4912 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1028.02 | 608.73 | 59.21% | 101.45 | 9.87% | -- | -- | 0.86 | 0.08% |
2023-06-30 | 495.77 | 363.50 | 73.32% | 60.58 | 12.22% | -- | -- | 0.40 | 0.08% |
2022-12-31 | 678.00 | 376.12 | 55.48% | 62.69 | 9.25% | -- | -- | 1.54 | 0.23% |
2022-06-30 | 329.88 | 198.16 | 60.07% | 33.03 | 10.01% | -- | -- | 0.17 | 0.05% |
2021-12-31 | 253.92 | 173.09 | 68.17% | 28.85 | 11.36% | 1.35 | 0.53% | 1.21 | 0.47% |