| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3680 | 3.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.8111 | 2.98% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.8005 | 2.97% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 2.96% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 0.7745 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.5226 | 1.93% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5201 | 1.90% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5055 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.457 | 1.68% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4545 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2129559.23元 |
| 本期利润 | 3812073.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6955120.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1008元 |
| 期末基金资产净值 | 75935069.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3004069.3元 |
| 本期利润 | 2790586.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8591999.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0863元 |
| 期末基金资产净值 | 108102917.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13596551.56元 |
| 本期利润 | 8518438.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9793219.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0697元 |
| 期末基金资产净值 | 150360252.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9612863.91元 |
| 本期利润 | 8731031.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13046054.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0636元 |
| 期末基金资产净值 | 219646959.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17992757.19元 |
| 本期利润 | 21347989.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18000127.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0353元 |
| 期末基金资产净值 | 531533814.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.18% |
