鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16707723.24元 |
本期利润 |
40434399.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0845元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.17% |
本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-52228920.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.105元 |
期末基金资产净值 |
445333551.82元 |
期末基金份额净值 |
0.895元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15293077.34元 |
本期利润 |
19695262.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-77267490.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1285元 |
期末基金资产净值 |
524163121.84元 |
期末基金份额净值 |
0.872元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-28484796.47元 |
本期利润 |
-111809377.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2009元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-89183136.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1361元 |
期末基金资产净值 |
565980376.63元 |
期末基金份额净值 |
0.864元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10603477.73元 |
本期利润 |
-59346640.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1325元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-20181986.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.037元 |
期末基金资产净值 |
525001402.92元 |
期末基金份额净值 |
0.963元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4636194.1元 |
本期利润 |
15534454.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1245元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.24% |
本期基金份额净值增长率 |
14.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9379994.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
期末基金资产净值 |
313739420.86元 |
期末基金份额净值 |
1.147元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
98512.31元 |
本期利润 |
1056771.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
254111.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
期末基金资产净值 |
71117174.81元 |
期末基金份额净值 |
1.08元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.0% |