博时睿弘一年定开混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
349290.35 |
| 结算备付金 |
30051.69 |
| 存出保证金 |
76154.87 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455506.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9104.87 |
| 应付管理人报酬 |
685.43 |
| 应付托管费 |
85.67 |
| 应付销售服务费 |
13.43 |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268924.5 |
| 负债合计 |
278814.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196346.11 |
| 所有者权益合计 |
176692.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
455506.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8268952.58 |
| 结算备付金 |
10381802.47 |
| 存出保证金 |
37510.12 |
| 交易性金融资产 |
202261060.0 |
| 股票投资 |
202261060.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
167245.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221116571.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
719049.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148397.2 |
| 应付托管费 |
18549.66 |
| 应付销售服务费 |
205.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
1006352.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204693248.54 |
| 所有者权益合计 |
220110218.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
221116571.04 |
