| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 70894389.03 |
| 1.利息收入 | 1723585.25 |
| 存款利息收入 | 366124.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4669709.7 |
| 股票投资收益 | 2451334.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2218375.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63853414.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647679.2 |
| 减：二、费用 | 12441331.89 |
| 1.管理人报酬 | 9635928.18 |
| 2.托管费 | 1605988.07 |
| 3.销售服务费 | 1024530.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174885.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58453057.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58453057.14 |
| 一、收入： | -30830808.17 |
| 1.利息收入 | 819946.83 |
| 存款利息收入 | 166401.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5075660.53 |
| 股票投资收益 | -6617611.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1541950.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27024254.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449160.14 |
| 减：二、费用 | 6729289.14 |
| 1.管理人报酬 | 5319998.1 |
| 2.托管费 | 886666.4 |
| 3.销售服务费 | 435986.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86638.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37560097.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37560097.31 |
| 一、收入： | -108554952.34 |
| 1.利息收入 | 2805788.3 |
| 存款利息收入 | 478443.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101159078.19 |
| 股票投资收益 | -107350966.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6191888.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10208499.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6837.11 |
| 减：二、费用 | 11363417.9 |
| 1.管理人报酬 | 9467102.57 |
| 2.托管费 | 1577850.44 |
| 3.销售服务费 | 145773.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172691.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119918370.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119918370.24 |
| 一、收入： | -82900037.98 |
| 1.利息收入 | 1667606.02 |
| 存款利息收入 | 252161.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98074775.95 |
| 股票投资收益 | -99920281.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1845505.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13505376.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1755.02 |
| 减：二、费用 | 5843272.74 |
| 1.管理人报酬 | 4878623.71 |
| 2.托管费 | 813103.98 |
| 3.销售服务费 | 75707.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75837.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88743310.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88743310.72 |
| 一、收入： | 11729330.54 |
| 1.利息收入 | 5248968.16 |
| 存款利息收入 | 1716990.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5881987.86 |
| 股票投资收益 | 5582175.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299812.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
502812.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95562.11 |
| 减：二、费用 | 10614903.67 |
| 1.管理人报酬 | 6492392.06 |
| 2.托管费 | 1082065.33 |
| 3.销售服务费 | 135343.87 |
| 4.交易费用 | 2873677.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31425.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1114426.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1114426.87 |
