名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -188816430.8 |
1.利息收入 | 1137598.82 |
存款利息收入 | 1137598.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-100854745.38 |
股票投资收益 | -105694644.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1512652.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3327246.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-89099284.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14668111.53 |
1.管理人报酬 | 12422611.83 |
2.托管费 | 2070435.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174797.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-203484542.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-203484542.33 |
一、收入: | -94371455.29 |
1.利息收入 | 835039.3 |
存款利息收入 | 835039.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73729312.99 |
股票投资收益 | -76649938.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33509.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2887115.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21477181.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8910243.66 |
1.管理人报酬 | 7557675.19 |
2.托管费 | 1259612.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92694.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-103281698.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-103281698.95 |
一、收入: | -469748705.26 |
1.利息收入 | 3544737.55 |
存款利息收入 | 3544737.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-464014714.2 |
股票投资收益 | -487226469.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 221.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23211533.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9278728.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27997866.97 |
1.管理人报酬 | 23826783.06 |
2.托管费 | 3971130.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199952.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-497746572.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-497746572.23 |
一、收入: | -181709894.07 |
1.利息收入 | 2213865.02 |
存款利息收入 | 2213865.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-255954317.17 |
股票投资收益 | -275550415.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19596098.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72030558.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15591359.68 |
1.管理人报酬 | 13266919.59 |
2.托管费 | 2211153.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113286.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-197301253.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-197301253.75 |
一、收入: | -113388111.66 |
1.利息收入 | 4449492.4 |
存款利息收入 | 4449492.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-131473312.61 |
股票投资收益 | -131515543.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42230.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13635708.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35916577.53 |
1.管理人报酬 | 13099855.09 |
2.托管费 | 2183309.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20523413.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-149304689.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-149304689.19 |