| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 478325.91 |
| 存出保证金 | 70476.89 |
| 交易性金融资产 | 681203073.77 |
| 股票投资 | 681203073.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9142.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 765926820.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7359.56 |
| 应付赎回款 | 548801.84 |
| 应付管理人报酬 | 749490.05 |
| 应付托管费 | 124915.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23988701.59 |
| 负债合计 | 25419268.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1374511404.56 |
| 所有者权益合计 | 740507552.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 765926820.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78273799.85 |
| 结算备付金 | 953498.62 |
| 存出保证金 | 1347313.07 |
| 交易性金融资产 | 844590795.71 |
| 股票投资 | 843428745.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1162050.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73926.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 202948.01 |
| 应收申购款 | 20393.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 925462674.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 424249.54 |
| 应付管理人报酬 | 1090424.38 |
| 应付托管费 | 181737.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2420.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23572898.12 |
| 负债合计 | 25271729.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1482040425.24 |
| 所有者权益合计 | 900190945.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 925462674.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 383107411.79 |
| 结算备付金 | 36740867.7 |
| 存出保证金 | 3069974.09 |
| 交易性金融资产 | 727536132.35 |
| 股票投资 | 726211828.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1324304.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20793669.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6189.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1171254244.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25809914.31 |
| 应付赎回款 | 2530437.32 |
| 应付管理人报酬 | 1480644.2 |
| 应付托管费 | 246774.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15625534.69 |
| 负债合计 | 45693309.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1672611559.32 |
| 所有者权益合计 | 1125560935.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1171254244.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167248449.93 |
| 结算备付金 | 34067937.49 |
| 存出保证金 | 2948657.54 |
| 交易性金融资产 | 1589250981.0 |
| 股票投资 | 1589250981.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 85476902.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4404900.76 |
| 应收申购款 | 32119.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1883429949.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 65216397.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2191297.37 |
| 应付托管费 | 365216.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20896832.32 |
| 负债合计 | 88669743.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2143644436.53 |
| 所有者权益合计 | 1794760206.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1883429949.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1071266793.18 |
| 结算备付金 | 7911190.59 |
| 存出保证金 | 10869442.59 |
| 交易性金融资产 | 958157298.74 |
| 股票投资 | 958157298.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 272698.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10342.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2048487766.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 58225787.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2556330.71 |
| 应付托管费 | 426055.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 66400301.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2131610429.15 |
| 所有者权益合计 | 1982087465.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2048487766.52 |
