鹏华安颐混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1742340.2元 |
| 本期利润 |
767575.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4524470.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
57133520.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233694.62元 |
| 本期利润 |
2810630.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5067788.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
101198843.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15983948.2元 |
| 本期利润 |
-20678380.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11022853.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0468元 |
| 期末基金资产净值 |
227994740.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14533044.86元 |
| 本期利润 |
-13025571.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9569080.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
241978758.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.14% |
