名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2980700.99 |
存出保证金 | 600526.75 |
交易性金融资产 | 1659341371.38 |
股票投资 | 1568130794.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 91210576.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 34583729.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 358568.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1771841855.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17406464.34 |
应付赎回款 | 2423828.61 |
应付管理人报酬 | 1802662.35 |
应付托管费 | 300443.78 |
应付销售服务费 | 46445.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2689087.4 |
负债合计 | 24668932.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2425647411.63 |
所有者权益合计 | 1747172923.19 |
负债和所有者权益合计 | 1771841855.43 |
资产: | |
银行存款 | 90109714.19 |
结算备付金 | 5982581.04 |
存出保证金 | 958780.0 |
交易性金融资产 | 2037217120.85 |
股票投资 | 1904003222.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 133213898.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21247852.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 153384.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2155669432.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14765530.37 |
应付赎回款 | 1446205.92 |
应付管理人报酬 | 2608366.1 |
应付托管费 | 434727.7 |
应付销售服务费 | 49945.22 |
应付税费 | 70.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5556814.94 |
负债合计 | 24861660.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2551318032.39 |
所有者权益合计 | 2130807772.02 |
负债和所有者权益合计 | 2155669432.7 |
资产: | |
银行存款 | 80720240.54 |
结算备付金 | 6633763.5 |
存出保证金 | 858282.15 |
交易性金融资产 | 1886338022.0 |
股票投资 | 1797155458.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 89182563.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 60667632.6 |
应收证券清算款 | 6836537.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 76451.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2042130929.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17713548.56 |
应付赎回款 | 453227.32 |
应付管理人报酬 | 2651380.75 |
应付托管费 | 441896.79 |
应付销售服务费 | 51511.07 |
应付税费 | 19.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4619515.59 |
负债合计 | 25931099.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2690682111.25 |
所有者权益合计 | 2016199830.19 |
负债和所有者权益合计 | 2042130929.72 |
资产: | |
银行存款 | 35241435.98 |
结算备付金 | 5552215.15 |
存出保证金 | 1080398.2 |
交易性金融资产 | 2268464516.35 |
股票投资 | 2131354954.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 137109561.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 130010684.93 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 353121.57 |
应收申购款 | 1256150.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2441958522.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 39.06 |
应付赎回款 | 4421650.05 |
应付管理人报酬 | 2876823.89 |
应付托管费 | 479470.64 |
应付销售服务费 | 57070.65 |
应付税费 | 23.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4399254.95 |
负债合计 | 12234332.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2815404926.84 |
所有者权益合计 | 2429724190.33 |
负债和所有者权益合计 | 2441958522.75 |
资产: | |
银行存款 | 295278128.37 |
结算备付金 | 16850788.06 |
存出保证金 | 2037767.62 |
交易性金融资产 | 2715537901.0 |
股票投资 | 2611645611.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 103892289.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2416673.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3032121258.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 61196214.36 |
应付赎回款 | 1812309.79 |
应付管理人报酬 | 3792649.66 |
应付托管费 | 632108.28 |
应付销售服务费 | 79980.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 154969.77 |
负债合计 | 75295906.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2973401312.58 |
所有者权益合计 | 2956825351.96 |
负债和所有者权益合计 | 3032121258.6 |