景顺长城安益回报一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17961970.14元 |
| 本期利润 |
21230369.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18590506.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
523589863.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12615105.06元 |
| 本期利润 |
16151987.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24259506.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
748550740.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50188435.46元 |
| 本期利润 |
18087129.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23900999.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
1146429139.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39475158.54元 |
| 本期利润 |
58872724.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52647939.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
2054131562.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43260572.35元 |
| 本期利润 |
57641129.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43260403.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
3206022283.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.83% |
