景顺长城安益回报一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3555026.22 |
| 存出保证金 |
37919.21 |
| 交易性金融资产 |
611941373.76 |
| 股票投资 |
147467039.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
464474334.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001174.41 |
| 应收证券清算款 |
646652.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8576.0 |
| 应收申购款 |
2.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
629622434.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85118609.17 |
| 应付证券清算款 |
1956561.25 |
| 应付赎回款 |
2845541.55 |
| 应付管理人报酬 |
368568.37 |
| 应付托管费 |
69106.55 |
| 应付销售服务费 |
5218.51 |
| 应付税费 |
14744.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267116.94 |
| 负债合计 |
90645466.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519992034.56 |
| 所有者权益合计 |
538976967.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
629622434.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8312765.61 |
| 结算备付金 |
2053706.92 |
| 存出保证金 |
75188.45 |
| 交易性金融资产 |
808283415.5 |
| 股票投资 |
211630563.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
596652852.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-229.1 |
| 应收证券清算款 |
151904.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2182722.16 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
821059473.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39527792.53 |
| 应付证券清算款 |
2199720.55 |
| 应付赎回款 |
8010593.0 |
| 应付管理人报酬 |
527557.83 |
| 应付托管费 |
98917.1 |
| 应付销售服务费 |
7767.84 |
| 应付税费 |
22328.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258840.24 |
| 负债合计 |
50653517.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
745611277.35 |
| 所有者权益合计 |
770405956.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
821059473.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9101251.14 |
| 结算备付金 |
1846134.99 |
| 存出保证金 |
194135.29 |
| 交易性金融资产 |
1212426298.94 |
| 股票投资 |
330613499.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
881812798.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10010389.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1233578210.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33006859.72 |
| 应付证券清算款 |
35.95 |
| 应付赎回款 |
7529759.55 |
| 应付管理人报酬 |
838107.75 |
| 应付托管费 |
157145.19 |
| 应付销售服务费 |
15761.27 |
| 应付税费 |
31775.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235862.77 |
| 负债合计 |
41815307.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1167192433.36 |
| 所有者权益合计 |
1191762902.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1233578210.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20210419.68 |
| 结算备付金 |
287482341.75 |
| 存出保证金 |
335971.22 |
| 交易性金融资产 |
1754198181.38 |
| 股票投资 |
619985887.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1134212293.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
174006510.31 |
| 应收证券清算款 |
87147362.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6071514.28 |
| 应收申购款 |
125899.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2329578200.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36.41 |
| 应付赎回款 |
172282949.03 |
| 应付管理人报酬 |
2002109.94 |
| 应付托管费 |
375395.59 |
| 应付销售服务费 |
42540.04 |
| 应付税费 |
121731.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
870225.87 |
| 负债合计 |
175694988.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2065726420.78 |
| 所有者权益合计 |
2153883211.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2329578200.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28007007.67 |
| 结算备付金 |
2013788.06 |
| 存出保证金 |
465225.43 |
| 交易性金融资产 |
3381304226.93 |
| 股票投资 |
793889181.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2587415045.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14894182.25 |
| 应收利息 |
40826284.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3467510714.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119000000.0 |
| 应付证券清算款 |
36.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2268084.37 |
| 应付托管费 |
425265.82 |
| 应付销售服务费 |
47121.93 |
| 应付税费 |
122411.91 |
| 应付利息 |
-16124.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
122520765.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3285145147.72 |
| 所有者权益合计 |
3344989948.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3467510714.7 |
