| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0407 | 1.61% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0463 | 1.61% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧预见养老2050… | 1.1776 | 0.91% |
| 中欧预见养老2050… | 1.1607 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5737 | 2.09% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5737 | 2.09% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.6307 | 1.87% |
| 中欧货币D | 0.6307 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 640.81 | -587.61 | -91.70% | 731.59 | 114.17% | 41.96 | 6.55% |
| 2023-06-30 | 517.45 | -418.17 | -80.81% | 472.32 | 91.28% | 17.67 | 3.42% |
| 2022-12-31 | -1302.48 | -2332.65 | 179.09% | 2631.24 | -202.02% | 126.62 | -9.72% |
| 2022-06-30 | -848.22 | -1692.86 | 199.58% | 1782.67 | -210.17% | 50.37 | -5.94% |
| 2021-12-31 | 2813.09 | -252.19 | -8.97% | 261.20 | 9.29% | 30.46 | 1.08% |
