名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧价值智选混合E | 4.0299 | 3.24% |
中欧价值智选混合A | 3.6518 | 3.24% |
中欧价值智选混合C | 3.4125 | 3.24% |
中欧新兴价值一年持有… | 0.7272 | 3.24% |
中欧新兴价值一年持有… | 0.743 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.5104 | 2.63% |
中欧滚钱宝货币C | 0.4488 | 2.39% |
中欧滚钱宝货币A | 0.4452 | 2.39% |
中欧骏泰货币B | 0.5915 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5915 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.42% | 0.54% | 1.38% | 3.13% | 2.97% | 3.09% | 3.94% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[债券型] | 2.25% | 0.72% | 1.35% | 3.62% | 2.20% | 1.07% | 3.68% | 5.01% |
同类排名[债券型] |
468|1113 | 637|1187 | 468|1173 | 546|1141 | 323|1090 | 248|1000 | 323|816 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0431 | 1.0431 | -0.02% | |
2024-05-09 | 1.0433 | 1.0433 | 0.21% | |
2024-05-08 | 1.0411 | 1.0411 | -0.19% | |
2024-05-07 | 1.0431 | 1.0431 | 0.11% | |
2024-05-06 | 1.042 | 1.042 | 0.43% |
截至2024-03-31 中欧稳宁9个月债券A期末总份额为0.43亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 0.00 | 28.54 | 0.28% |
601677 | 明泰铝业 | 2.00 | 27.16 | 0.27% |
600522 | 中天科技 | 1.00 | 26.10 | 0.26% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 24.32 | 0.24% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 20.05 | 0.20% |
600256 | 广汇能源 | 2.00 | 19.34 | 0.19% |
600096 | 云天化 | 1.00 | 18.98 | 0.19% |
601168 | 西部矿业 | 0.00 | 18.71 | 0.19% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 18.06 | 0.18% |
603662 | 柯力传感 | 0.00 | 16.39 | 0.16% |