中银智能制造股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
721005.65 |
| 存出保证金 |
489897.03 |
| 交易性金融资产 |
1485144882.92 |
| 股票投资 |
1382265100.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102879782.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16237673.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
537190.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1522296114.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4311300.74 |
| 应付赎回款 |
1300006.67 |
| 应付管理人报酬 |
1526735.69 |
| 应付托管费 |
254455.96 |
| 应付销售服务费 |
55635.24 |
| 应付税费 |
105.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
778959.09 |
| 负债合计 |
8227198.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
922178973.64 |
| 所有者权益合计 |
1514068915.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1522296114.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194793049.48 |
| 结算备付金 |
5498819.0 |
| 存出保证金 |
639059.05 |
| 交易性金融资产 |
1765747813.52 |
| 股票投资 |
1650621962.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115125850.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1431605.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1968110346.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8266569.77 |
| 应付赎回款 |
916426.45 |
| 应付管理人报酬 |
2370106.69 |
| 应付托管费 |
395017.79 |
| 应付销售服务费 |
69809.03 |
| 应付税费 |
63.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4809240.6 |
| 负债合计 |
16827233.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994429059.98 |
| 所有者权益合计 |
1951283112.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1968110346.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244155375.57 |
| 结算备付金 |
1460359.15 |
| 存出保证金 |
366878.84 |
| 交易性金融资产 |
1865436423.87 |
| 股票投资 |
1695317684.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170118739.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5207790.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1111494.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2117738322.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
845315.37 |
| 应付管理人报酬 |
2615425.52 |
| 应付托管费 |
435904.27 |
| 应付销售服务费 |
177598.46 |
| 应付税费 |
51.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1176554.86 |
| 负债合计 |
5250849.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1087902862.14 |
| 所有者权益合计 |
2112487472.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2117738322.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56817254.8 |
| 结算备付金 |
1185574.21 |
| 存出保证金 |
392845.55 |
| 交易性金融资产 |
1627562436.19 |
| 股票投资 |
1526721461.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100840974.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100009589.04 |
| 应收证券清算款 |
23190530.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5050128.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1814208359.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15065316.57 |
| 应付管理人报酬 |
2141699.62 |
| 应付托管费 |
356949.95 |
| 应付销售服务费 |
104544.55 |
| 应付税费 |
22.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1073811.26 |
| 负债合计 |
18742344.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
831837198.41 |
| 所有者权益合计 |
1795466014.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1814208359.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211764313.1 |
| 结算备付金 |
3728401.64 |
| 存出保证金 |
380958.32 |
| 交易性金融资产 |
1743557279.36 |
| 股票投资 |
1639467366.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104089913.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1957916.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2028418.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1963417287.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6927801.04 |
| 应付赎回款 |
2421318.8 |
| 应付管理人报酬 |
2494067.43 |
| 应付托管费 |
415677.91 |
| 应付销售服务费 |
74140.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183201.56 |
| 负债合计 |
13807064.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
851849090.3 |
| 所有者权益合计 |
1949610223.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1963417287.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104827556.21 |
| 结算备付金 |
1007050.19 |
| 存出保证金 |
342709.1 |
| 交易性金融资产 |
1386991013.16 |
| 股票投资 |
1303794418.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83196595.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1764405.6 |
| 应收利息 |
813287.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7295525.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1503041547.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14460019.9 |
| 应付管理人报酬 |
1725800.65 |
| 应付托管费 |
287633.45 |
| 应付销售服务费 |
1770.54 |
| 应付税费 |
23.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115985.56 |
| 负债合计 |
17551145.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
765037443.09 |
| 所有者权益合计 |
1485490401.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1503041547.31 |
