| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24270886.9 |
| 1.利息收入 | 63952.44 |
| 存款利息收入 | 63952.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30834978.46 |
| 股票投资收益 | -33593727.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2758748.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6498869.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1269.42 |
| 减：二、费用 | 2312635.27 |
| 1.管理人报酬 | 1806958.89 |
| 2.托管费 | 301159.83 |
| 3.销售服务费 | 51110.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153406.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26583522.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26583522.17 |
| 一、收入： | -13685533.03 |
| 1.利息收入 | 37719.71 |
| 存款利息收入 | 37719.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19568824.94 |
| 股票投资收益 | -20482519.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 913694.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5844886.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
685.9 |
| 减：二、费用 | 1342550.31 |
| 1.管理人报酬 | 1057870.63 |
| 2.托管费 | 176311.75 |
| 3.销售服务费 | 27324.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81043.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15028083.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15028083.34 |
| 一、收入： | -44025525.79 |
| 1.利息收入 | 152624.52 |
| 存款利息收入 | 152624.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37262975.0 |
| 股票投资收益 | -38722299.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75305.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1384019.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6935423.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20248.55 |
| 减：二、费用 | 3478954.53 |
| 1.管理人报酬 | 2782666.62 |
| 2.托管费 | 463777.94 |
| 3.销售服务费 | 79208.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153301.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47504480.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47504480.32 |
| 一、收入： | -489999.42 |
| 1.利息收入 | 107097.21 |
| 存款利息收入 | 107097.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14994476.85 |
| 股票投资收益 | -15818861.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37607.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 786777.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14379014.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18365.58 |
| 减：二、费用 | 1810790.72 |
| 1.管理人报酬 | 1443863.23 |
| 2.托管费 | 240643.93 |
| 3.销售服务费 | 45256.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81027.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2300790.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2300790.14 |
