| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升惠民混合A | 0.8192 | 0.54% |
| 惠升惠民混合C | 0.8069 | 0.54% |
| 惠升中债7-10年政… | 1.0069 | 0.14% |
| 惠升惠兴混合C | 1.0949 | 0.13% |
| 惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -152239404.85 |
| 1.利息收入 | 355931.11 |
| 存款利息收入 | 317911.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185571288.01 |
| 股票投资收益 | -192166106.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -308969.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6903787.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32975952.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14768078.9 |
| 1.管理人报酬 | 12490234.11 |
| 2.托管费 | 2081705.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196139.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167007483.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167007483.75 |
| 一、收入： | -80228709.19 |
| 1.利息收入 | 228202.42 |
| 存款利息收入 | 211003.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24289248.25 |
| 股票投资收益 | -29013077.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -708414.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5432243.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56167663.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8838578.29 |
| 1.管理人报酬 | 7493028.01 |
| 2.托管费 | 1248838.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96712.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89067287.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89067287.48 |
| 一、收入： | -509465508.57 |
| 1.利息收入 | 1098382.33 |
| 存款利息收入 | 857703.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-434402337.1 |
| 股票投资收益 | -446777975.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1448065.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13823703.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76161553.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22636333.12 |
| 1.管理人报酬 | 19245329.81 |
| 2.托管费 | 3207554.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183443.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-532101841.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-532101841.69 |
| 一、收入： | -319949410.06 |
| 1.利息收入 | 771321.59 |
| 存款利息收入 | 530643.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-430739895.66 |
| 股票投资收益 | -439738167.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -956010.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9954281.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110019164.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12316276.28 |
| 1.管理人报酬 | 10478649.59 |
| 2.托管费 | 1746441.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91180.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-332265686.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-332265686.34 |
| 一、收入： | -78648569.3 |
| 1.利息收入 | 3144148.07 |
| 存款利息收入 | 2406957.25 |
| 债券利息收入 | 437881.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83379581.61 |
| 股票投资收益 | -84208186.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33742.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 862347.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1586864.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21870830.57 |
| 1.管理人报酬 | 13113143.47 |
| 2.托管费 | 2185524.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6486776.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85386.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100519399.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100519399.87 |
