华安添荣中短债A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1721615.03元 |
本期利润 |
3771649.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3708966.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
期末基金资产净值 |
236054917.95元 |
期末基金份额净值 |
1.0494元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-138573.19元 |
本期利润 |
1208834.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-143100.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
期末基金资产净值 |
31099069.69元 |
期末基金份额净值 |
1.0277元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
179411940.58元 |
本期利润 |
143733914.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
37129724.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
期末基金资产净值 |
3709806968.82元 |
期末基金份额净值 |
1.0101元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
109955137.17元 |
本期利润 |
90578461.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
93117845.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
期末基金资产净值 |
5766822906.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0176元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
50621406.1元 |
本期利润 |
85091668.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
61991130.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
期末基金资产净值 |
8800079679.02元 |
期末基金份额净值 |
1.0115元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.15% |