名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银恒睿养老目标日期… | 0.9305 | 0.67% |
上银鑫尚稳健回报6个… | 0.836 | 0.53% |
上银鑫尚稳健回报6个… | 0.8501 | 0.53% |
上银鑫卓混合A | 1.3989 | 0.47% |
上银鑫卓混合C | 1.3824 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.5305 | 1.99% |
上银慧增利货币B | 0.528 | 1.97% |
上银慧盈利货币B | 0.4605 | 1.89% |
上银慧财宝货币A | 0.4649 | 1.74% |
上银慧增利货币E | 0.4621 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13223612.84 |
1.利息收入 | 71562.26 |
存款利息收入 | 42369.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
605505.78 |
股票投资收益 | -5919300.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5616951.65 |
资产支持证券投资收益 | 309750.88 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 598104.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12546544.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2908187.2 |
1.管理人报酬 | 1467498.47 |
2.托管费 | 183437.3 |
3.销售服务费 | 55668.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 963382.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 963382.23 |
6.其他费用 | 220063.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10315425.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10315425.64 |
一、收入: | 12548714.42 |
1.利息收入 | 49828.53 |
存款利息收入 | 30708.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2368269.2 |
股票投资收益 | -1862655.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3718201.62 |
资产支持证券投资收益 | 178884.56 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 333838.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10130616.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1994538.22 |
1.管理人报酬 | 1020960.29 |
2.托管费 | 127620.04 |
3.销售服务费 | 37301.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 684940.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 684940.73 |
6.其他费用 | 110463.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10554176.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10554176.2 |
一、收入: | -3482601.1 |
1.利息收入 | 259321.6 |
存款利息收入 | 119738.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13061756.83 |
股票投资收益 | 142948.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10246803.65 |
资产支持证券投资收益 | 935645.05 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1736359.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16803679.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6830564.83 |
1.管理人报酬 | 3497135.33 |
2.托管费 | 437141.95 |
3.销售服务费 | 107245.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2517392.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2517392.02 |
6.其他费用 | 220552.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10313165.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10313165.93 |
一、收入: | 8790560.93 |
1.利息收入 | 210858.54 |
存款利息收入 | 83065.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11739667.99 |
股票投资收益 | -277050.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10502663.45 |
资产支持证券投资收益 | 387776.25 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1126278.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3159965.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3969163.91 |
1.管理人报酬 | 1963945.2 |
2.托管费 | 245493.1 |
3.销售服务费 | 60488.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1559456.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1559456.44 |
6.其他费用 | 109326.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4821397.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4821397.02 |