上银慧尚6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-184759.41元 |
| 本期利润 |
423833.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74057.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
3850818.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20256.62元 |
| 本期利润 |
447066.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15126.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
10020449.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151352.21元 |
| 本期利润 |
-521436.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-475199.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
14203937.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
266530.52元 |
| 本期利润 |
121925.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132922.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
17446130.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.77% |
