| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15464579.11 |
| 1.利息收入 | 79080.48 |
| 存款利息收入 | 20675.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14399337.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14751707.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -352370.12 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
986160.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4241501.7 |
| 1.管理人报酬 | 907817.07 |
| 2.托管费 | 226954.27 |
| 3.销售服务费 | 884090.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1956946.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1956946.29 |
| 6.其他费用 | 233815.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11223077.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11223077.41 |
| 一、收入： | 9452275.78 |
| 1.利息收入 | 3948.04 |
| 存款利息收入 | 3948.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7665377.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7665377.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1782949.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2381177.96 |
| 1.管理人报酬 | 472544.22 |
| 2.托管费 | 118136.07 |
| 3.销售服务费 | 460882.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1200015.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1200015.61 |
| 6.其他费用 | 115296.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7071097.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7071097.82 |
| 一、收入： | 24545812.29 |
| 1.利息收入 | 8309.36 |
| 存款利息收入 | 8309.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26603649.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25999634.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 604014.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2066266.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.0 |
| 减：二、费用 | 8160948.73 |
| 1.管理人报酬 | 1606318.71 |
| 2.托管费 | 401579.7 |
| 3.销售服务费 | 1583544.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4214269.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4214269.11 |
| 6.其他费用 | 267703.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16384863.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16384863.56 |
| 一、收入： | 15573419.38 |
| 1.利息收入 | 4872.39 |
| 存款利息收入 | 4872.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16978995.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16531603.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 447392.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1410568.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.0 |
| 减：二、费用 | 4888910.22 |
| 1.管理人报酬 | 936935.15 |
| 2.托管费 | 234233.78 |
| 3.销售服务费 | 925820.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2603110.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2603110.68 |
| 6.其他费用 | 132828.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10684509.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10684509.16 |
| 一、收入： | 20178878.81 |
| 1.利息收入 | 20777313.03 |
| 存款利息收入 | 138738.95 |
| 债券利息收入 | 19458237.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 1142163.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2164934.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1945841.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -219093.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1565410.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1090.41 |
| 减：二、费用 | 5639382.22 |
| 1.管理人报酬 | 1283431.88 |
| 2.托管费 | 320858.09 |
| 3.销售服务费 | 1268861.49 |
| 4.交易费用 | 31428.75 |
| 5.利息支出 | 2491539.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2491539.73 |
| 6.其他费用 | 183118.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14539496.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14539496.59 |
