中信建投双鑫债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
346495.54 |
| 存出保证金 |
65651.92 |
| 交易性金融资产 |
135511443.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135511443.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
304.8 |
| 资产总计 |
136486102.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15298511.91 |
| 应付证券清算款 |
5952.33 |
| 应付赎回款 |
14239.83 |
| 应付管理人报酬 |
63901.46 |
| 应付托管费 |
15975.37 |
| 应付销售服务费 |
651.84 |
| 应付税费 |
8172.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161731.86 |
| 负债合计 |
15569137.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122370647.58 |
| 所有者权益合计 |
120916965.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
136486102.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
617204.66 |
| 结算备付金 |
1145657.06 |
| 存出保证金 |
120677.66 |
| 交易性金融资产 |
161784183.74 |
| 股票投资 |
13599076.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148185107.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1117703.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164785426.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-518.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
294417.34 |
| 应付管理人报酬 |
82823.48 |
| 应付托管费 |
20705.86 |
| 应付销售服务费 |
995.57 |
| 应付税费 |
40606.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142834.83 |
| 负债合计 |
581865.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166171200.72 |
| 所有者权益合计 |
164203561.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
164785426.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4167152.48 |
| 结算备付金 |
5439772.77 |
| 存出保证金 |
150663.97 |
| 交易性金融资产 |
201591024.11 |
| 股票投资 |
30846569.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170744455.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211348623.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4501452.12 |
| 应付证券清算款 |
1369427.77 |
| 应付赎回款 |
39388.0 |
| 应付管理人报酬 |
106004.03 |
| 应付托管费 |
26501.02 |
| 应付销售服务费 |
1572.02 |
| 应付税费 |
29346.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237580.25 |
| 负债合计 |
6311271.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208233253.2 |
| 所有者权益合计 |
205037351.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
211348623.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3297955.07 |
| 结算备付金 |
1283829.07 |
| 存出保证金 |
171666.29 |
| 交易性金融资产 |
392090838.1 |
| 股票投资 |
55415115.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336675722.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4827537.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
816.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401672642.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1010060.62 |
| 应付管理人报酬 |
188654.28 |
| 应付托管费 |
47163.54 |
| 应付销售服务费 |
2191.78 |
| 应付税费 |
88708.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151174.78 |
| 负债合计 |
27487953.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370999754.41 |
| 所有者权益合计 |
374184688.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
401672642.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3787701.31 |
| 结算备付金 |
1721250.45 |
| 存出保证金 |
92835.09 |
| 交易性金融资产 |
480522969.6 |
| 股票投资 |
38335862.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
442187107.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3357357.09 |
| 应收利息 |
3109758.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
492591871.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
657358.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
224483.97 |
| 应付托管费 |
56120.96 |
| 应付销售服务费 |
3199.78 |
| 应付税费 |
30075.26 |
| 应付利息 |
6071.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
51101792.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
437156293.47 |
| 所有者权益合计 |
441490078.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
492591871.54 |
