东财食品饮料指数增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1726634.98元 |
| 本期利润 |
-4834873.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9818429.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3009元 |
| 期末基金资产净值 |
22810173.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243838.2元 |
| 本期利润 |
-2545754.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6743178.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.225元 |
| 期末基金资产净值 |
23228574.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4701500.75元 |
| 本期利润 |
-5513332.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4692742.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.136元 |
| 期末基金资产净值 |
29800945.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3379012.74元 |
| 本期利润 |
-2335328.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3064375.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0931元 |
| 期末基金资产净值 |
31570192.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.08% |
