天弘恒生科技指数(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58610459.85元 |
| 本期利润 |
-235982083.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4324745150.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4581元 |
| 期末基金资产净值 |
5116216704.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11845106.6元 |
| 本期利润 |
-41316064.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2996143201.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4226元 |
| 期末基金资产净值 |
4093139550.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-339519934.88元 |
| 本期利润 |
-109133472.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2492806529.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3992元 |
| 期末基金资产净值 |
3752318671.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83876104.98元 |
| 本期利润 |
40213449.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1177494270.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3176元 |
| 期末基金资产净值 |
2530319815.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10145566.56元 |
| 本期利润 |
-142743832.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-381181743.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2484元 |
| 期末基金资产净值 |
1153361096.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.84% |
