名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0297 | 1.11% |
大摩优质精选混合C | 1.026 | 1.10% |
大摩养老2040混合… | 0.8636 | 0.92% |
大摩灵动优选债券A | 0.9514 | 0.38% |
大摩灵动优选债券C | 0.9426 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 397464.87 |
存出保证金 | 59628.45 |
交易性金融资产 | 372380355.82 |
股票投资 | 372380355.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6524013.92 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1393.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 401050710.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 283362.25 |
应付管理人报酬 | 409069.14 |
应付托管费 | 68178.18 |
应付销售服务费 | 8642.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 369965.16 |
负债合计 | 1139217.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 515153652.45 |
所有者权益合计 | 399911492.92 |
负债和所有者权益合计 | 401050710.61 |
资产: | |
银行存款 | 26670049.87 |
结算备付金 | 519315.92 |
存出保证金 | 87100.29 |
交易性金融资产 | 418658843.06 |
股票投资 | 418658843.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 853221.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3993.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 446792524.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 276083.22 |
应付管理人报酬 | 556297.77 |
应付托管费 | 92716.3 |
应付销售服务费 | 9405.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 287944.27 |
负债合计 | 1222446.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 552228778.27 |
所有者权益合计 | 445570077.66 |
负债和所有者权益合计 | 446792524.38 |
资产: | |
银行存款 | 25084777.76 |
结算备付金 | 816569.48 |
存出保证金 | 129292.96 |
交易性金融资产 | 459756730.03 |
股票投资 | 459756730.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7263789.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2575.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 493053735.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 108380.35 |
应付管理人报酬 | 629288.71 |
应付托管费 | 104881.46 |
应付销售服务费 | 10597.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 595700.28 |
负债合计 | 1448847.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 581819436.62 |
所有者权益合计 | 491604887.87 |
负债和所有者权益合计 | 493053735.79 |
资产: | |
银行存款 | 33040191.65 |
结算备付金 | 1004955.14 |
存出保证金 | 160151.55 |
交易性金融资产 | 581321071.35 |
股票投资 | 581085058.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 236012.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3198015.52 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49095.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 618773480.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1065239.87 |
应付管理人报酬 | 698321.65 |
应付托管费 | 116386.95 |
应付销售服务费 | 12617.6 |
应付税费 | 0.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 620748.19 |
负债合计 | 2513314.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 616743791.64 |
所有者权益合计 | 616260166.28 |
负债和所有者权益合计 | 618773480.99 |
资产: | |
银行存款 | 50589946.5 |
结算备付金 | 2143807.53 |
存出保证金 | 219511.91 |
交易性金融资产 | 757291221.49 |
股票投资 | 757291221.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 877259.26 |
应收利息 | 10851.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 79189.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 811211787.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3027440.05 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1000311.91 |
应付托管费 | 166718.64 |
应付销售服务费 | 19749.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106000.0 |
负债合计 | 4752604.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 735319957.38 |
所有者权益合计 | 806459183.49 |
负债和所有者权益合计 | 811211787.53 |