| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大睿鑫C | 1.7014 | 0.89% |
| 英大睿鑫A | 1.747 | 0.88% |
| 英大领先回报 | 1.0825 | 0.45% |
| 英大灵活配置B | 1.0851 | 0.44% |
| 英大灵活配置A | 1.1513 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4779 | 1.80% |
| 英大现金宝B | 0.4122 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 113.14% | 0.01% | -- |
| 2023-12-31 | -- | 113.77% | 0.01% | -- |
| 2023-09-30 | -- | 98.91% | 0.03% | -- |
| 2023-06-30 | -- | 104.99% | 0.03% | -- |
| 2023-03-31 | -- | 99.92% | 0.11% | -- |
| 2022-12-31 | -- | 107.84% | 0.0% | -- |
| 2022-09-30 | -- | 116.57% | 0.03% | -- |
| 2022-06-30 | -- | 107.19% | 0.02% | -- |
| 2022-03-31 | -- | 105.24% | 0.01% | 100508.82 |
| 2021-12-31 | -- | 86.5% | 0.03% | 100033.86 |
| 2021-09-30 | -- | 98.68% | 0.01% | -- |
| 2021-06-30 | -- | 98.82% | 0.0% | -- |
