名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.7219 | 3.34% |
兴业医疗保健C | 0.7105 | 3.32% |
兴业消费精选混合C | 0.7161 | 2.42% |
兴业消费精选混合A | 0.7283 | 2.42% |
兴业能源革新股票A | 0.7119 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.5763 | 2.43% |
兴业货币A | 1.5113 | 2.19% |
兴业添天盈货币B | 0.5666 | 1.88% |
兴业鑫天盈货币B | 0.5688 | 1.84% |
兴业稳天盈货币B | 0.4894 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2258.38 | 451.95 | 20.01% | 112.99 | 5.00% | -- | -- | 437.42 | 19.37% |
2023-06-30 | 1203.90 | 222.49 | 18.48% | 55.62 | 4.62% | -- | -- | 218.31 | 18.13% |
2022-12-31 | 2533.23 | 554.58 | 21.89% | 138.65 | 5.47% | -- | -- | 549.82 | 21.70% |
2022-06-30 | 786.70 | 170.32 | 21.65% | 42.58 | 5.41% | -- | -- | 169.39 | 21.53% |
2021-12-31 | 97.07 | 18.46 | 19.01% | 4.61 | 4.75% | 2.32 | 2.39% | 12.82 | 13.21% |