南方永元一年持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19974405.78 |
| 存出保证金 |
179589.52 |
| 交易性金融资产 |
1831324848.92 |
| 股票投资 |
278493054.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1552831794.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4999761.87 |
| 应收证券清算款 |
1300937.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1869009702.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
460220838.64 |
| 应付证券清算款 |
7422002.2 |
| 应付赎回款 |
2889673.23 |
| 应付管理人报酬 |
782872.83 |
| 应付托管费 |
180662.93 |
| 应付销售服务费 |
21963.33 |
| 应付税费 |
61576.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252555.88 |
| 负债合计 |
471832145.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1433960499.33 |
| 所有者权益合计 |
1397177556.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1869009702.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1611160.34 |
| 结算备付金 |
38641150.29 |
| 存出保证金 |
329695.88 |
| 交易性金融资产 |
2612841513.98 |
| 股票投资 |
391490912.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2221350601.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-22704.87 |
| 应收证券清算款 |
76433117.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
91607.93 |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2729925640.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
723924310.32 |
| 应付证券清算款 |
6.71 |
| 应付赎回款 |
6204089.75 |
| 应付管理人报酬 |
1098442.22 |
| 应付托管费 |
253486.66 |
| 应付销售服务费 |
37530.33 |
| 应付税费 |
77795.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469221.08 |
| 负债合计 |
732064882.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2013000276.01 |
| 所有者权益合计 |
1997860757.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2729925640.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13941068.49 |
| 结算备付金 |
25852836.23 |
| 存出保证金 |
462180.09 |
| 交易性金融资产 |
3045624580.34 |
| 股票投资 |
519317231.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2526307349.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7276060.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3093156726.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
208990580.07 |
| 应付证券清算款 |
6.81 |
| 应付赎回款 |
16536317.62 |
| 应付管理人报酬 |
1661579.87 |
| 应付托管费 |
383441.5 |
| 应付销售服务费 |
60868.81 |
| 应付税费 |
161924.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
807298.01 |
| 负债合计 |
228602016.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2919455089.76 |
| 所有者权益合计 |
2864554709.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3093156726.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2135743.05 |
| 结算备付金 |
18118780.54 |
| 存出保证金 |
726516.61 |
| 交易性金融资产 |
5074997038.76 |
| 股票投资 |
831115270.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4243881768.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
27458962.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
110880.0 |
| 应收申购款 |
7054.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5143554976.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
746141262.5 |
| 应付证券清算款 |
16191168.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2313289.54 |
| 应付托管费 |
533836.04 |
| 应付销售服务费 |
92712.11 |
| 应付税费 |
144454.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
887150.86 |
| 负债合计 |
766303874.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4340390569.62 |
| 所有者权益合计 |
4377251102.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5143554976.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10922009.53 |
| 结算备付金 |
114223256.33 |
| 存出保证金 |
471679.55 |
| 交易性金融资产 |
4047608919.37 |
| 股票投资 |
789030394.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3258578524.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
205000000.0 |
| 应收证券清算款 |
63670093.4 |
| 应收利息 |
17176484.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4459072938.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70368676.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2300643.09 |
| 应付托管费 |
530917.67 |
| 应付销售服务费 |
96906.39 |
| 应付税费 |
123574.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
74834801.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4337429470.08 |
| 所有者权益合计 |
4384238137.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4459072938.93 |
