名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通平衡养老目标三… | 1.0739 | 0.65% |
海富通平衡养老目标三… | 1.0684 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5213 | 1.91% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -85608234.99 |
1.利息收入 | 94636.17 |
存款利息收入 | 94636.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-91023129.15 |
股票投资收益 | -91811057.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 787928.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5170420.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149837.74 |
减:二、费用 | 4790050.75 |
1.管理人报酬 | 3318039.01 |
2.托管费 | 553006.6 |
3.销售服务费 | 740087.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178917.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90398285.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90398285.74 |
一、收入: | -54361840.43 |
1.利息收入 | 61751.06 |
存款利息收入 | 61751.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58365445.42 |
股票投资收益 | -59063046.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 697600.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3800424.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141429.55 |
减:二、费用 | 3221391.15 |
1.管理人报酬 | 2228492.87 |
2.托管费 | 371415.61 |
3.销售服务费 | 532129.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89353.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57583231.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57583231.58 |
一、收入: | -52854716.32 |
1.利息收入 | 148169.84 |
存款利息收入 | 148169.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50248888.7 |
股票投资收益 | -51833101.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 488479.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1095733.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3347806.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
593808.98 |
减:二、费用 | 8970133.05 |
1.管理人报酬 | 6298452.31 |
2.托管费 | 1049741.94 |
3.销售服务费 | 1440722.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181215.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61824849.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61824849.37 |
一、收入: | -1826206.12 |
1.利息收入 | 77873.39 |
存款利息收入 | 77873.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74833895.62 |
股票投资收益 | -75843081.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1009185.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72729025.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200791.04 |
减:二、费用 | 4192089.6 |
1.管理人报酬 | 3070575.11 |
2.托管费 | 511762.45 |
3.销售服务费 | 521751.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88000.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6018295.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6018295.72 |