海富通成长领航混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-34910082.33元 |
本期利润 |
-38076437.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3126元 |
本期加权平均净值利润率 |
-41.55% |
本期基金份额净值增长率 |
-31.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-38581973.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4548元 |
期末基金资产净值 |
50250895.36元 |
期末基金份额净值 |
0.5923元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-40.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-24189924.65元 |
本期利润 |
-27866976.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1719元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.74% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-28632895.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.327元 |
期末基金资产净值 |
62349442.87元 |
期末基金份额净值 |
0.7121元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15555655.28元 |
本期利润 |
-45672738.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2344元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-27861974.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1401元 |
期末基金资产净值 |
171024108.84元 |
期末基金份额净值 |
0.8599元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-25237570.02元 |
本期利润 |
-1082850.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-27646485.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1696元 |
期末基金资产净值 |
159874693.22元 |
期末基金份额净值 |
0.9806元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.94% |