| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦量化优选股票(L… | 0.9701 | 2.41% |
| 德邦量化优选股票(L… | 0.9979 | 2.40% |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦周期精选混合C | 1.0049 | 1.53% |
| 德邦周期精选混合A | 1.0147 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 970.03 | 780.06 | 80.42% | 130.01 | 13.40% | -- | -- | 35.85 | 3.70% |
| 2023-06-30 | 596.29 | 480.89 | 80.65% | 80.15 | 13.44% | -- | -- | 22.95 | 3.85% |
| 2022-12-31 | 1395.65 | 1157.86 | 82.96% | 192.98 | 13.83% | -- | -- | 21.25 | 1.52% |
| 2022-06-30 | 721.63 | 600.78 | 83.25% | 100.13 | 13.88% | -- | -- | 8.91 | 1.24% |
| 2021-12-31 | 1081.86 | 769.60 | 71.14% | 128.27 | 11.86% | 152.42 | 14.09% | 10.19 | 0.94% |
