| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦周期精选混合A | 1.0224 | 0.58% |
| 德邦周期精选混合C | 1.0125 | 0.58% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6517 | 0.15% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6458 | 0.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9092000.47元 |
| 本期利润 | -74688068.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -117004299.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2374元 |
| 期末基金资产净值 | 375808549.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6620830.13元 |
| 本期利润 | -12104246.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62045324.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.112元 |
| 期末基金资产净值 | 491793197.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27355924.21元 |
| 本期利润 | -60370461.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39054191.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.053元 |
| 期末基金资产净值 | 697283375.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27332820.96元 |
| 本期利润 | -11973187.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7560495.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 789838350.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27690110.57元 |
| 本期利润 | 34400783.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25280205.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0219元 |
| 期末基金资产净值 | 1186039225.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.74% |
