| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4667978.55元 |
| 本期利润 | -2754397.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8121675.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0561元 |
| 期末基金资产净值 | 136625107.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3107898.26元 |
| 本期利润 | 936062.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6881684.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0396元 |
| 期末基金资产净值 | 167995552.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6601005.89元 |
| 本期利润 | -11625021.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6691534.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0363元 |
| 期末基金资产净值 | 177479627.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1162750.14元 |
| 本期利润 | -5749715.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2709260.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 250553262.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1301782.25元 |
| 本期利润 | 3015338.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1349706.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 249357299.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.27% |
