广发鑫睿一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24190.84 |
| 存出保证金 |
12061.23 |
| 交易性金融资产 |
324297499.53 |
| 股票投资 |
317170676.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7126823.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1219232.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
40064.0 |
| 应收申购款 |
28306.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337748583.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29.08 |
| 应付赎回款 |
7270854.25 |
| 应付管理人报酬 |
353561.15 |
| 应付托管费 |
58926.88 |
| 应付销售服务费 |
56619.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176374.2 |
| 负债合计 |
7916365.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388268283.64 |
| 所有者权益合计 |
329832217.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
337748583.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21272643.03 |
| 结算备付金 |
41497.66 |
| 存出保证金 |
93051.06 |
| 交易性金融资产 |
405816021.08 |
| 股票投资 |
404405310.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1410710.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
269176.6 |
| 应收申购款 |
39686.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427532076.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33.22 |
| 应付赎回款 |
22037.0 |
| 应付管理人报酬 |
533055.53 |
| 应付托管费 |
88842.56 |
| 应付销售服务费 |
69984.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124334.28 |
| 负债合计 |
838286.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429518206.07 |
| 所有者权益合计 |
426693789.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
427532076.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32919874.4 |
| 结算备付金 |
686973.25 |
| 存出保证金 |
309085.32 |
| 交易性金融资产 |
542489223.6 |
| 股票投资 |
542489223.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2850020.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313980.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579569158.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37.5 |
| 应付赎回款 |
9263141.17 |
| 应付管理人报酬 |
780263.35 |
| 应付托管费 |
130043.91 |
| 应付销售服务费 |
105893.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371363.8 |
| 负债合计 |
10650743.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499713023.88 |
| 所有者权益合计 |
568918414.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
579569158.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112087800.56 |
| 结算备付金 |
148577519.17 |
| 存出保证金 |
436359.19 |
| 交易性金融资产 |
788036372.53 |
| 股票投资 |
788036372.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199879939.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
674688.0 |
| 应收申购款 |
161754.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1249854432.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1440130.31 |
| 应付托管费 |
240021.69 |
| 应付销售服务费 |
225828.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
968055.74 |
| 负债合计 |
2874062.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1162272858.16 |
| 所有者权益合计 |
1246980370.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1249854432.99 |
