广发鑫睿一年持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
424152.57元 |
本期利润 |
-40359617.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2838元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.03% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-19290542.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.158元 |
期末基金资产净值 |
102806602.04元 |
期末基金份额净值 |
0.842元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1696943.89元 |
本期利润 |
-21282227.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1413元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1862859.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0131元 |
期末基金资产净值 |
140119891.67元 |
期末基金份额净值 |
0.9869元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16163375.65元 |
本期利润 |
39406937.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0938元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.3% |
本期基金份额净值增长率 |
12.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7371849.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
期末基金资产净值 |
187397220.99元 |
期末基金份额净值 |
1.1333元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11979921.38元 |
本期利润 |
29887589.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0656元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.61% |
本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13034774.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
期末基金资产净值 |
488530817.03元 |
期末基金份额净值 |
1.0704元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.04% |