华宝中证细分化工产业主题ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37725342.11元 |
| 本期利润 |
-33592051.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95350950.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.417元 |
| 期末基金资产净值 |
133285696.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15939702.32元 |
| 本期利润 |
-13753124.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75373640.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3322元 |
| 期末基金资产净值 |
151526434.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39976626.8元 |
| 本期利润 |
-46269024.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37715113.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2625元 |
| 期末基金资产净值 |
105979018.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15442344.86元 |
| 本期利润 |
-18647738.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14473816.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0845元 |
| 期末基金资产净值 |
156749402.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235404.1元 |
| 本期利润 |
-9988530.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4435220.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
228886602.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.9% |
