名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5793 | 6.22% |
华宝新材料ETF | 0.6703 | 4.10% |
华宝事件驱动混合A | 0.689 | 4.08% |
华宝生态中国混合C | 2.926 | 4.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.4971 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.4967 | 1.97% |
华宝添益B | 0.4656 | 1.75% |
华宝现金宝货币A | 0.4321 | 1.72% |
华宝现金添益A | 0.3998 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1419865.4 |
1.利息收入 | 6591.03 |
存款利息收入 | 6591.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1886821.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1886821.48 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3293634.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6460.89 |
减:二、费用 | 39188.85 |
1.管理人报酬 | 8430.7 |
2.托管费 | 1686.1 |
3.销售服务费 | 11052.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 18020.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1380676.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1380676.55 |
一、收入: | 3723833.4 |
1.利息收入 | 3436.9 |
存款利息收入 | 3436.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1315886.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1315886.84 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5033514.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2769.03 |
减:二、费用 | 21065.65 |
1.管理人报酬 | 4290.57 |
2.托管费 | 858.12 |
3.销售服务费 | 5979.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9936.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3702767.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3702767.75 |
一、收入: | -13301224.19 |
1.利息收入 | 6759.18 |
存款利息收入 | 6759.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1499097.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1499097.25 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11820457.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11571.82 |
减:二、费用 | 85500.16 |
1.管理人报酬 | 8654.03 |
2.托管费 | 1730.88 |
3.销售服务费 | 8095.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67020.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13386724.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13386724.35 |
一、收入: | -8326583.69 |
1.利息收入 | 3390.45 |
存款利息收入 | 3390.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-673471.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -673471.72 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7665846.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9343.68 |
减:二、费用 | 41387.42 |
1.管理人报酬 | 4377.06 |
2.托管费 | 875.42 |
3.销售服务费 | 2601.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33533.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8367971.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8367971.11 |
一、收入: | -450098.93 |
1.利息收入 | 5496.62 |
存款利息收入 | 5496.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39353.44 |
股票投资收益 | 153641.17 |
基金投资收益 | -192994.61 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-420772.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4530.1 |
减:二、费用 | 93201.33 |
1.管理人报酬 | 6132.47 |
2.托管费 | 1226.51 |
3.销售服务费 | 2726.01 |
4.交易费用 | 4751.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78365.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-543300.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-543300.26 |