华宝中证电子50ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-363718.41元 |
| 本期利润 |
564014.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2842199.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3468元 |
| 期末基金资产净值 |
5353920.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-256423.74元 |
| 本期利润 |
944024.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2174778.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2927元 |
| 期末基金资产净值 |
5255087.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-236449.49元 |
| 本期利润 |
-1620047.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3570199.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3675元 |
| 期末基金资产净值 |
6144124.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69260.81元 |
| 本期利润 |
-675164.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1174395.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2468元 |
| 期末基金资产净值 |
3584081.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23759.97元 |
| 本期利润 |
65632.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48270.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
2849521.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.67% |
