| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 23005174.59 |
| 存出保证金 | 268597.91 |
| 交易性金融资产 | 362758731.1 |
| 股票投资 | 362758731.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 415548.24 |
| 应收申购款 | 14991.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 551992077.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10364773.35 |
| 应付赎回款 | 612842.46 |
| 应付管理人报酬 | 551821.12 |
| 应付托管费 | 91970.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1677525.46 |
| 负债合计 | 13298932.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 824786502.59 |
| 所有者权益合计 | 538693144.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 551992077.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102698391.18 |
| 结算备付金 | 12880241.89 |
| 存出保证金 | 300915.12 |
| 交易性金融资产 | 523115492.33 |
| 股票投资 | 523115492.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104454.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 639099494.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5226078.53 |
| 应付赎回款 | 123466.66 |
| 应付管理人报酬 | 793618.74 |
| 应付托管费 | 132269.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1855430.52 |
| 负债合计 | 8130864.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 883427665.21 |
| 所有者权益合计 | 630968630.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 639099494.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67777815.29 |
| 结算备付金 | 11013811.34 |
| 存出保证金 | 273531.73 |
| 交易性金融资产 | 634252397.78 |
| 股票投资 | 630351335.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3901061.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14990.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 713332546.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12024.0 |
| 应付赎回款 | 98552.08 |
| 应付管理人报酬 | 924769.95 |
| 应付托管费 | 154128.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1113956.65 |
| 负债合计 | 2303449.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 955350445.09 |
| 所有者权益合计 | 711029096.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 713332546.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94554744.86 |
| 结算备付金 | 14943223.18 |
| 存出保证金 | 322965.56 |
| 交易性金融资产 | 812633367.3 |
| 股票投资 | 742168860.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70464507.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42080352.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54041.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 964588695.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1599624.49 |
| 应付管理人报酬 | 1162558.02 |
| 应付托管费 | 193759.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 790.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2181485.46 |
| 负债合计 | 5138217.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010304166.06 |
| 所有者权益合计 | 959450477.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 964588695.34 |
