| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.89% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81083368.55元 |
| 本期利润 | -50956521.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -286925745.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3305元 |
| 期末基金资产净值 | 581168148.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39822343.4元 |
| 本期利润 | 24512082.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -261895764.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2692元 |
| 期末基金资产净值 | 727836821.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -227698425.03元 |
| 本期利润 | -251255844.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -292057669.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2739元 |
| 期末基金资产净值 | 774077296.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -210209906.29元 |
| 本期利润 | -50868381.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -257430675.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.212元 |
| 期末基金资产净值 | 1094982326.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43443163.22元 |
| 本期利润 | -62102970.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62049967.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0521元 |
| 期末基金资产净值 | 1127828423.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.21% |
