名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -19884156.89 |
1.利息收入 | 228455.76 |
存款利息收入 | 197041.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4575027.24 |
股票投资收益 | -7520251.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34634.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2910590.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15537585.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3084232.36 |
1.管理人报酬 | 2409352.77 |
2.托管费 | 401558.78 |
3.销售服务费 | 58004.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215315.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22968389.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22968389.25 |
一、收入: | -8201730.68 |
1.利息收入 | 92865.74 |
存款利息收入 | 92865.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8124417.55 |
股票投资收益 | 6637945.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34634.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1451838.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16419013.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1835921.75 |
1.管理人报酬 | 1450433.19 |
2.托管费 | 241738.87 |
3.销售服务费 | 32778.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110971.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10037652.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10037652.43 |
一、收入: | 7547548.97 |
1.利息收入 | 497372.39 |
存款利息收入 | 333257.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15080223.89 |
股票投资收益 | -20600142.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 977103.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4542815.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22130400.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4462625.67 |
1.管理人报酬 | 3551977.58 |
2.托管费 | 591996.28 |
3.销售服务费 | 112770.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203706.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3084923.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3084923.3 |
一、收入: | -2659742.67 |
1.利息收入 | 311543.25 |
存款利息收入 | 147428.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7079743.97 |
股票投资收益 | -10967995.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 977027.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2911224.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4108458.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2138472.7 |
1.管理人报酬 | 1702690.68 |
2.托管费 | 283781.77 |
3.销售服务费 | 55722.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94102.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4798215.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4798215.37 |