| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3153950.53 |
| 存出保证金 | 13860.29 |
| 交易性金融资产 | 2017983104.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2017983104.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3182282.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2027034886.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 177256355.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1645609.86 |
| 应付管理人报酬 | 469843.85 |
| 应付托管费 | 78307.32 |
| 应付销售服务费 | 274016.91 |
| 应付税费 | 154014.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107396.71 |
| 负债合计 | 179985545.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1712935367.45 |
| 所有者权益合计 | 1847049340.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2027034886.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 969283.81 |
| 结算备付金 | 5713228.0 |
| 存出保证金 | 12707.73 |
| 交易性金融资产 | 2528651967.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2528651967.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2194277.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2537541465.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 436357367.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5509122.98 |
| 应付管理人报酬 | 516711.19 |
| 应付托管费 | 86118.53 |
| 应付销售服务费 | 321541.03 |
| 应付税费 | 185165.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253098.73 |
| 负债合计 | 443229125.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1968852561.78 |
| 所有者权益合计 | 2094312339.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 2537541465.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174612.25 |
| 结算备付金 | 40534342.01 |
| 存出保证金 | 17803.01 |
| 交易性金融资产 | 3613374401.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3613374401.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1176432.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3655277591.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 606333310.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 779228.39 |
| 应付托管费 | 129871.41 |
| 应付销售服务费 | 489462.53 |
| 应付税费 | 202868.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238921.75 |
| 负债合计 | 608173663.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2918122116.82 |
| 所有者权益合计 | 3047103928.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 3655277591.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2411585.96 |
| 结算备付金 | 5190033.97 |
| 存出保证金 | 403762.82 |
| 交易性金融资产 | 734241177.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 734241177.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5697802.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 747944363.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 88759609.86 |
| 应付证券清算款 | 1931755.09 |
| 应付赎回款 | 167202.01 |
| 应付管理人报酬 | 153849.57 |
| 应付托管费 | 25641.6 |
| 应付销售服务费 | 60730.86 |
| 应付税费 | 38060.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143258.07 |
| 负债合计 | 91280108.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632184629.61 |
| 所有者权益合计 | 656664255.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 747944363.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1313449.64 |
| 结算备付金 | 5231381.65 |
| 存出保证金 | 37818.1 |
| 交易性金融资产 | 209028658.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209028658.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130090955.14 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2006238.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75249.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 347783750.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 87844.88 |
| 应付托管费 | 14640.8 |
| 应付销售服务费 | 28387.31 |
| 应付税费 | 21458.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105000.0 |
| 负债合计 | 275614.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339899802.07 |
| 所有者权益合计 | 347508136.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 347783750.9 |
