| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
| 浙商中华预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
| 浙商沪港深混合A | 0.9111 | 1.03% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8937 | 1.03% |
| 浙商大数据智选消费C | 1.672 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.513 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4474 | 1.71% |
| 浙商日添利B | 0.4753 | 1.69% |
| 浙商日添利A | 0.4097 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 233995398.52 |
| 1.利息收入 | 519552.25 |
| 存款利息收入 | 491594.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129507624.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128588183.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 919441.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103968221.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41525507.16 |
| 1.管理人报酬 | 9081355.4 |
| 2.托管费 | 2421694.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29287792.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29287792.44 |
| 6.其他费用 | 268487.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192469891.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192469891.36 |
| 一、收入： | 156613009.7 |
| 1.利息收入 | 277104.92 |
| 存款利息收入 | 272663.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71159551.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71159551.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85176352.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25125192.76 |
| 1.管理人报酬 | 4490200.69 |
| 2.托管费 | 1197386.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19046536.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19046536.92 |
| 6.其他费用 | 135945.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131487816.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131487816.94 |
| 一、收入： | 46917117.14 |
| 1.利息收入 | 449319.54 |
| 存款利息收入 | 129883.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138796351.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138796351.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92328554.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36354378.92 |
| 1.管理人报酬 | 9088625.82 |
| 2.托管费 | 2423633.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24315778.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24315778.0 |
| 6.其他费用 | 270036.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10562738.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10562738.22 |
| 一、收入： | 51055081.54 |
| 1.利息收入 | 314009.05 |
| 存款利息收入 | 19633.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61921456.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61921456.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11180384.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15194519.08 |
| 1.管理人报酬 | 4510802.41 |
| 2.托管费 | 1202880.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9311041.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9311041.51 |
| 6.其他费用 | 125903.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35860562.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35860562.46 |
| 一、收入： | 55481937.64 |
| 1.利息收入 | 42724813.8 |
| 存款利息收入 | 100530.83 |
| 债券利息收入 | 39721990.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6517664.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6517664.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6239459.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11423214.52 |
| 1.管理人报酬 | 3183322.47 |
| 2.托管费 | 848886.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33650.0 |
| 5.利息支出 | 7168380.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7168380.75 |
| 6.其他费用 | 167342.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44058723.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44058723.12 |
