| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -560501903.57 |
| 1.利息收入 | 479963.46 |
| 存款利息收入 | 467469.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-436936647.96 |
| 股票投资收益 | -487641418.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5279038.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45425731.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124765209.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
719990.41 |
| 减：二、费用 | 62869349.54 |
| 1.管理人报酬 | 53624881.98 |
| 2.托管费 | 8937480.39 |
| 3.销售服务费 | 75274.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231681.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-623371253.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-623371253.11 |
| 一、收入： | -2475298.98 |
| 1.利息收入 | 271271.11 |
| 存款利息收入 | 258777.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86714546.26 |
| 股票投资收益 | -117279925.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2690614.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27874764.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83588124.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379851.37 |
| 减：二、费用 | 36001675.67 |
| 1.管理人报酬 | 30721853.73 |
| 2.托管费 | 5120308.97 |
| 3.销售服务费 | 39430.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120071.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38476974.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38476974.65 |
| 一、收入： | -1050540669.66 |
| 1.利息收入 | 737688.57 |
| 存款利息收入 | 737688.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-183959056.7 |
| 股票投资收益 | -243734868.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10031442.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49744369.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-868909930.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1590628.54 |
| 减：二、费用 | 77811302.38 |
| 1.管理人报酬 | 66425149.93 |
| 2.托管费 | 11070858.43 |
| 3.销售服务费 | 68164.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247109.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1128351972.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1128351972.04 |
| 一、收入： | -354767579.43 |
| 1.利息收入 | 423461.81 |
| 存款利息收入 | 423461.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18820120.03 |
| 股票投资收益 | -18745013.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1835517.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35729616.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-374927004.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915843.28 |
| 减：二、费用 | 39744302.2 |
| 1.管理人报酬 | 33936871.22 |
| 2.托管费 | 5656145.26 |
| 3.销售服务费 | 24740.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126543.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-394511881.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-394511881.63 |
| 一、收入： | 459776460.24 |
| 1.利息收入 | 10231691.13 |
| 存款利息收入 | 1361885.62 |
| 债券利息收入 | 8042297.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1605549168.96 |
| 股票投资收益 | 1571772936.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4252350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38028582.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1163757979.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7753579.87 |
| 减：二、费用 | 135453366.2 |
| 1.管理人报酬 | 86314795.08 |
| 2.托管费 | 14385799.19 |
| 3.销售服务费 | 9856.76 |
| 4.交易费用 | 34472156.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270758.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324323094.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324323094.04 |
| 一、收入： | 337590742.02 |
| 1.利息收入 | 5821066.76 |
| 存款利息收入 | 828450.31 |
| 债券利息收入 | 4165108.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1148518437.48 |
| 股票投资收益 | 1126123056.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4959780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27355161.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-821776177.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5027415.18 |
| 减：二、费用 | 70147638.12 |
| 1.管理人报酬 | 42691686.74 |
| 2.托管费 | 7115281.14 |
| 3.销售服务费 | 53.68 |
| 4.交易费用 | 20216881.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123734.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267443103.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267443103.9 |
