| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -406022688.94 |
| 1.利息收入 | 3193819.87 |
| 存款利息收入 | 2966650.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-258310909.94 |
| 股票投资收益 | -294294537.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60284.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35923343.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152468855.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1563257.03 |
| 减：二、费用 | 56887168.58 |
| 1.管理人报酬 | 45979225.07 |
| 2.托管费 | 7663204.11 |
| 3.销售服务费 | 3022869.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221651.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-462909857.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-462909857.52 |
| 一、收入： | 64332479.52 |
| 1.利息收入 | 1820519.25 |
| 存款利息收入 | 1820519.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168636688.89 |
| 股票投资收益 | -184843585.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29799.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16177097.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
230060496.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1088152.42 |
| 减：二、费用 | 34942550.11 |
| 1.管理人报酬 | 28304649.38 |
| 2.托管费 | 4717441.54 |
| 3.销售服务费 | 1810850.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109501.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29389929.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29389929.41 |
| 一、收入： | -557609502.96 |
| 1.利息收入 | 3080460.51 |
| 存款利息收入 | 3000224.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-392964028.32 |
| 股票投资收益 | -389118471.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22037716.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18192159.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169509680.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1783745.09 |
| 减：二、费用 | 56771617.18 |
| 1.管理人报酬 | 45622096.64 |
| 2.托管费 | 7603682.75 |
| 3.销售服务费 | 3335576.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209781.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-614381120.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-614381120.14 |
| 一、收入： | -145628463.48 |
| 1.利息收入 | 1259202.64 |
| 存款利息收入 | 1201430.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-344351729.25 |
| 股票投资收益 | -333766742.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21308045.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10723058.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196813947.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
650115.66 |
| 减：二、费用 | 23176368.74 |
| 1.管理人报酬 | 18770579.78 |
| 2.托管费 | 3128429.91 |
| 3.销售服务费 | 1173067.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103946.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168804832.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168804832.22 |
| 一、收入： | 276775007.93 |
| 1.利息收入 | 1353545.19 |
| 存款利息收入 | 981323.62 |
| 债券利息收入 | 316245.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270215840.29 |
| 股票投资收益 | 261726166.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5420325.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3069348.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4305907.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
899714.53 |
| 减：二、费用 | 35568712.51 |
| 1.管理人报酬 | 17192978.5 |
| 2.托管费 | 2865496.37 |
| 3.销售服务费 | 142850.45 |
| 4.交易费用 | 15168817.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198503.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241206295.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241206295.42 |
| 一、收入： | 107869305.59 |
| 1.利息收入 | 725206.65 |
| 存款利息收入 | 366674.59 |
| 债券利息收入 | 302556.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90424992.39 |
| 股票投资收益 | 83542762.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4947870.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1934359.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16239444.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
479662.15 |
| 减：二、费用 | 12205080.77 |
| 1.管理人报酬 | 6809767.87 |
| 2.托管费 | 1134961.25 |
| 3.销售服务费 | 12.68 |
| 4.交易费用 | 4161570.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98744.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95664224.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95664224.82 |
