鹏华稳健鸿利一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
26274.77 |
存出保证金 |
13587.76 |
交易性金融资产 |
105421073.47 |
股票投资 |
105421073.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
576382.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
68486.92 |
应收申购款 |
4778.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
111202596.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
121318.79 |
应付管理人报酬 |
113993.1 |
应付托管费 |
18998.85 |
应付销售服务费 |
3268.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81268.09 |
负债合计 |
338847.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
121703727.96 |
所有者权益合计 |
110863749.18 |
负债和所有者权益合计 |
111202596.58 |
资产: |
银行存款 |
9233991.08 |
结算备付金 |
3104.78 |
存出保证金 |
32844.65 |
交易性金融资产 |
133447399.62 |
股票投资 |
133447399.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1111512.65 |
应收申购款 |
1001.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
143829854.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10.9 |
应付赎回款 |
2231357.5 |
应付管理人报酬 |
185905.07 |
应付托管费 |
30984.19 |
应付销售服务费 |
5654.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192790.6 |
负债合计 |
2646702.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
138544766.66 |
所有者权益合计 |
141183152.23 |
负债和所有者权益合计 |
143829854.77 |
资产: |
银行存款 |
17135830.88 |
结算备付金 |
160573.73 |
存出保证金 |
39530.07 |
交易性金融资产 |
257479483.88 |
股票投资 |
257479483.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2069516.43 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1338.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
276886273.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1251275.3 |
应付赎回款 |
210233.7 |
应付管理人报酬 |
351891.63 |
应付托管费 |
58648.6 |
应付销售服务费 |
6668.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
311994.35 |
负债合计 |
2190711.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
291051546.21 |
所有者权益合计 |
274695561.26 |
负债和所有者权益合计 |
276886273.19 |
资产: |
银行存款 |
25203055.12 |
结算备付金 |
1658697.2 |
存出保证金 |
72883.4 |
交易性金融资产 |
302117743.87 |
股票投资 |
302117743.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1380313.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2426671.2 |
应收申购款 |
3926.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
332863291.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
192327.94 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
398162.23 |
应付托管费 |
66360.38 |
应付销售服务费 |
8638.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
286074.53 |
负债合计 |
951563.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
343329249.5 |
所有者权益合计 |
331911727.64 |
负债和所有者权益合计 |
332863291.21 |
资产: |
银行存款 |
15464808.36 |
结算备付金 |
3057212.65 |
存出保证金 |
143193.76 |
交易性金融资产 |
335160845.42 |
股票投资 |
335160845.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2524181.83 |
应收利息 |
5478.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
46713.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
356402434.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25.08 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
445740.88 |
应付托管费 |
74290.14 |
应付销售服务费 |
9601.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30000.0 |
负债合计 |
829290.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
342392611.01 |
所有者权益合计 |
355573143.62 |
负债和所有者权益合计 |
356402434.59 |