| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.19% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -198133671.31 |
| 1.利息收入 | 346354.08 |
| 存款利息收入 | 346354.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93648559.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -97820645.97 |
| 债券投资收益 | 252517.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3919568.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106540713.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1709248.23 |
| 减：二、费用 | 4546822.16 |
| 1.管理人报酬 | 1126768.49 |
| 2.托管费 | 3008367.76 |
| 3.销售服务费 | 250995.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160690.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202680493.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202680493.47 |
| 一、收入： | -493158.28 |
| 1.利息收入 | 215393.34 |
| 存款利息收入 | 215393.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8821910.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -8884605.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62695.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7128995.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
984363.1 |
| 减：二、费用 | 2685714.44 |
| 1.管理人报酬 | 617103.01 |
| 2.托管费 | 1839488.23 |
| 3.销售服务费 | 134382.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94740.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3178872.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3178872.72 |
| 一、收入： | -42013879.29 |
| 1.利息收入 | 238116.63 |
| 存款利息收入 | 238116.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30824344.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -58927360.52 |
| 债券投资收益 | 2688730.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25414285.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12815679.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1388027.53 |
| 减：二、费用 | 7858388.46 |
| 1.管理人报酬 | 1759680.97 |
| 2.托管费 | 5413622.18 |
| 3.销售服务费 | 474238.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210846.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49872267.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49872267.75 |
| 一、收入： | 119146538.44 |
| 1.利息收入 | 72908.89 |
| 存款利息收入 | 72908.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88144894.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -115524019.52 |
| 债券投资收益 | 1964839.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25414285.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206098233.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1120290.67 |
| 减：二、费用 | 4812402.25 |
| 1.管理人报酬 | 1039742.71 |
| 2.托管费 | 3346977.38 |
| 3.销售服务费 | 307052.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118629.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114334136.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114334136.19 |
