| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5166198.76 |
| 1.利息收入 | 189915.93 |
| 存款利息收入 | 189357.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3293094.56 |
| 股票投资收益 | -10527913.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12754839.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1066168.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1683188.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6676172.43 |
| 1.管理人报酬 | 2342407.5 |
| 2.托管费 | 780802.47 |
| 3.销售服务费 | 138186.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3155887.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3155887.05 |
| 6.其他费用 | 222094.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1509973.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1509973.67 |
| 一、收入： | 4978452.28 |
| 1.利息收入 | 136899.78 |
| 存款利息收入 | 136899.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2545140.29 |
| 股票投资收益 | -4752731.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6750915.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 546955.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2296412.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3732877.31 |
| 1.管理人报酬 | 1309147.21 |
| 2.托管费 | 436382.42 |
| 3.销售服务费 | 78141.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1778401.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1778401.28 |
| 6.其他费用 | 112290.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1245574.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1245574.97 |
| 一、收入： | -5676973.44 |
| 1.利息收入 | 148559.28 |
| 存款利息收入 | 128274.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6863614.09 |
| 股票投资收益 | -15574866.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20538064.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1900416.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12689146.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8293022.65 |
| 1.管理人报酬 | 4360285.38 |
| 2.托管费 | 1453428.4 |
| 3.销售服务费 | 244178.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1972126.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1972126.7 |
| 6.其他费用 | 237418.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13969996.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13969996.09 |
| 一、收入： | 63241.78 |
| 1.利息收入 | 56303.55 |
| 存款利息收入 | 50315.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9612035.88 |
| 股票投资收益 | -20197436.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9642505.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 942894.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9618974.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3986847.41 |
| 1.管理人报酬 | 2375696.1 |
| 2.托管费 | 791898.67 |
| 3.销售服务费 | 130640.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 564346.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 564346.26 |
| 6.其他费用 | 119154.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3923605.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3923605.63 |
| 一、收入： | 5312834.08 |
| 1.利息收入 | 5497423.51 |
| 存款利息收入 | 644232.61 |
| 债券利息收入 | 3596422.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6322756.58 |
| 股票投资收益 | -6098758.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -223997.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6138167.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2866942.03 |
| 1.管理人报酬 | 1613501.55 |
| 2.托管费 | 537833.85 |
| 3.销售服务费 | 88828.78 |
| 4.交易费用 | 498483.89 |
| 5.利息支出 | 50591.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50591.38 |
| 6.其他费用 | 76462.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2445892.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2445892.05 |
