中银核心精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
451473.49 |
| 存出保证金 |
127659.86 |
| 交易性金融资产 |
250533564.97 |
| 股票投资 |
234222700.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16310864.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
143480.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128138.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269865084.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.94 |
| 应付赎回款 |
549644.92 |
| 应付管理人报酬 |
274326.8 |
| 应付托管费 |
45721.15 |
| 应付销售服务费 |
3025.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
557823.14 |
| 负债合计 |
1430552.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394245706.96 |
| 所有者权益合计 |
268434531.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
269865084.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36660415.42 |
| 结算备付金 |
1008153.35 |
| 存出保证金 |
74239.61 |
| 交易性金融资产 |
292530208.19 |
| 股票投资 |
272308279.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20221928.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4766.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3205.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330280988.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5631256.12 |
| 应付赎回款 |
244839.62 |
| 应付管理人报酬 |
398024.86 |
| 应付托管费 |
66337.49 |
| 应付销售服务费 |
3701.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
825140.2 |
| 负债合计 |
7169299.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401164582.45 |
| 所有者权益合计 |
323111688.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
330280988.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3734144.14 |
| 结算备付金 |
732228.5 |
| 存出保证金 |
71342.46 |
| 交易性金融资产 |
376461975.25 |
| 股票投资 |
354253973.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22208001.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67260.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381066951.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1743901.85 |
| 应付赎回款 |
57624.1 |
| 应付管理人报酬 |
476465.87 |
| 应付托管费 |
79410.99 |
| 应付销售服务费 |
4521.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
562839.87 |
| 负债合计 |
2924764.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432133482.69 |
| 所有者权益合计 |
378142186.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
381066951.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132739280.08 |
| 结算备付金 |
1298377.5 |
| 存出保证金 |
79932.21 |
| 交易性金融资产 |
336396416.48 |
| 股票投资 |
308082164.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28314252.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26646.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
470540652.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1295601.41 |
| 应付赎回款 |
794988.22 |
| 应付管理人报酬 |
584780.75 |
| 应付托管费 |
97463.47 |
| 应付销售服务费 |
5456.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267015.57 |
| 负债合计 |
3045306.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467004054.7 |
| 所有者权益合计 |
467495346.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
470540652.8 |
