| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4652 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3996 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8943943.04 |
| 1.利息收入 | 804083.56 |
| 存款利息收入 | 717501.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1344516.8 |
| 股票投资收益 | -4801706.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2494378.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3651844.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6759751.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35591.39 |
| 减：二、费用 | 4905945.29 |
| 1.管理人报酬 | 3970592.1 |
| 2.托管费 | 661765.41 |
| 3.销售服务费 | 62515.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211072.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4037997.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4037997.75 |
| 一、收入： | 20992491.44 |
| 1.利息收入 | 349700.37 |
| 存款利息收入 | 277185.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10317468.99 |
| 股票投资收益 | 7540635.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 783833.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1992999.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10306025.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19296.41 |
| 减：二、费用 | 2439466.16 |
| 1.管理人报酬 | 1993424.44 |
| 2.托管费 | 332237.46 |
| 3.销售服务费 | 7462.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106341.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18553025.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18553025.28 |
| 一、收入： | -14845771.06 |
| 1.利息收入 | 631401.72 |
| 存款利息收入 | 631401.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9060294.66 |
| 股票投资收益 | 2974872.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1618064.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4467358.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24566096.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28629.37 |
| 减：二、费用 | 4769251.85 |
| 1.管理人报酬 | 3891796.38 |
| 2.托管费 | 648632.76 |
| 3.销售服务费 | 22376.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206446.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19615022.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19615022.91 |
| 一、收入： | -3378721.51 |
| 1.利息收入 | 342325.4 |
| 存款利息收入 | 342325.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3110488.0 |
| 股票投资收益 | 116611.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 744669.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2249207.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6846291.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14756.51 |
| 减：二、费用 | 2333885.7 |
| 1.管理人报酬 | 1911419.43 |
| 2.托管费 | 318569.89 |
| 3.销售服务费 | 1924.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101972.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5712607.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5712607.21 |
| 一、收入： | 42488115.71 |
| 1.利息收入 | 2339385.5 |
| 存款利息收入 | 377255.12 |
| 债券利息收入 | 1956162.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50351334.82 |
| 股票投资收益 | 42486064.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5892034.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1973235.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10293123.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90518.88 |
| 减：二、费用 | 7067602.0 |
| 1.管理人报酬 | 4172275.37 |
| 2.托管费 | 695379.25 |
| 3.销售服务费 | 212.07 |
| 4.交易费用 | 1221083.37 |
| 5.利息支出 | 765888.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 765888.38 |
| 6.其他费用 | 212546.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35420513.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35420513.71 |
