长盛成长价值混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-866168.26元 |
| 本期利润 |
-1167048.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10782305.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6935元 |
| 期末基金资产净值 |
26330253.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153434.45元 |
| 本期利润 |
327172.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7499955.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7788元 |
| 期末基金资产净值 |
17130465.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157035.58元 |
| 本期利润 |
-353236.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3927996.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6623元 |
| 期末基金资产净值 |
9858939.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29583.86元 |
| 本期利润 |
206512.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4533260.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.756元 |
| 期末基金资产净值 |
10529532.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5347.24元 |
| 本期利润 |
-3290.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49551.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7974元 |
| 期末基金资产净值 |
111689.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.83% |
